企业财务制度范本-企业财务制度包括哪些内容-企业的财务制度范本
企业财务部年度工作总结篇1新年好！借此机会向大家拜个早年。过去的一年已经过去，财务部在公司领导的正确指引下，各部门经理全力合作，各位同仁全力支持。财务部不仅圆满完成了各项工作，还很好地配合了公司各门店的工作。在做好工作以及及时准确处理同税务等外围关系等方面，财务部也取得了一定的成绩。2. 关于存在的不足方面。
财务日常核算工作主要是组织财务活动以及处理与各方面的财务关系，这是我部门的本职工作。随着业务不断扩张，各门店的日报表工作变得越来越重要，费用报销工作也越来越重要，财务记帐工作同样越来越重要，登帐工作也越来越重要，并且这些工作越来越不简单，越来越繁琐。为提升工作效率，让会计核算从原本的计算与登记工作中脱离出来，财务部三次对门店日报表进行了更改，竭力简化门店的填表要求，同时提高了财务自身的要求。在费用报销方面，采用了日报表申报制度，以此简化了门店及各部门的报帐手续，解决了门店报帐不及时以及单据遗失的状况。财务人员为提升工作效率，自行设置电子表格，依据记帐凭证进行费用登记帐本，这为财务分析奠定了良好基础，让财务工作迈上了一个新的台阶。财务部一直存在人手不足的情况，但在我们高效且有序的组织之下，能够妥善处理各项工作，区分出轻重缓急。
财务部每天都有资金的收付工作，也有财务报帐和记帐工作。这两项工作是财务部最为平常且繁重的。一年以来，我们能够及时为各项内外经济活动给予应有的支持，并且基本上满足了各部门对于财务的要求。公司的性质使得各门店进行现金交易，现金流量一直处于较大的状态。财务部会计每天需完成多项工作，包括收邮件、核对各门店日报表、审核对帐、过帐，还要更正各门店日报表的差错，处理各门店过不了帐的单据，同时要查出原因，及时满足各门店提出的财务要求并回复财务咨询问题。出纳每天需要进行导数据的工作，同时要核对货款，对单据进行审核，还要查询现金与日报表中存在的差错。志秉持着“认真、仔细、严谨”的工作作风，确保各项资金收付做到安全、准确且及时，从未有过任何马虎的情况。全年累计实现的资金收付额度达到 2 亿 3757 万元。公司的各项经济活动最终都会以财务数据的形式展现出来。财务人员在财务核算工作中尽职尽责。他们认真处理每一笔业务，努力为公司节省各项开支费用。
财务部全年对 12824 张原始单据进行了审核，处理了 2179 张会计凭证，并且准确无误地出具了各类会计报表。
财务部最为繁重的工作是每月核算近 100 人的工资。每个人的工资都依据绩效考核来核算，且各不相同，不存在固定的不用核算的模式。品类工资的核算更是公司的关键所在，核算不准确会影响到月工资以及年底奖金，核算起来十分繁重。我们要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这除了计算发放工资之外。这要求财务人员必须耐心细致，要尽量做到少出差错或者不出差错。经过努力，公司每月基本上能够做到准时发放工资。
我们坚决杜绝了不符合要求的票据，杜绝了重复报帐的情况。
公司的台帐登记工作按时完成。
财务部需认真负责地处理公司内部财务关系，为达成单位任务，还需妥善处理外部各方面财务关系，并与外部建立和保持良好联系。本年度财务部友好且妥善地处理了各单位往来款项的收支事宜，年底还与往来单位核对了往来帐务。与税务机构建立了良好的关系，同时也完成了对各部门有关资料的申报，包括统计、工商、药检等部门。今年的工作在时光飞逝中转瞬成为了历史。
一年中，财务部存在诸多应做却未做以及应做好却未做好的工作。在资产实物性管理的建章建卡方面存在欠缺；在各项经营费用的控制方面存在欠缺；在规范财务核算程序以及统一财务管理表格方面存在欠缺；在及时准确地向公司领导汇报财务数据以及实施财务分析等方面也存在欠缺。在财务工作方面，我们察觉到公司的基础管理工作较为薄弱；日常的成本费用支出较为随意；公司对于员工工作，要么没有十分明确、严格、具体且科学的要求，要么就是在执行上较为乏力；同时，也有部分员工在工作中不能从公司的立场和利益出发等。这些内容应当是 20xx 年财务管理重点需要思考和解决的主题，也是财务部提升自我、服务企业需要思考和改进的必修内容。
作为财务人员，我们在公司加强管理方面应尽更大义务与责任，在规范经济行为方面应尽更大义务与责任，在提高企业竞争力方面应尽更大义务与责任。我们会不断总结和反省，会不断鞭策自己，会加强学习，以适应时代的发展和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
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感谢各位对我以及财务部给予的支持，谢谢大家。祝公司能够繁荣昌盛，祝愿大家在新春时节能够愉快，诸事都能顺遂如意。
企业财务部年度工作总结 篇2
20xx 年一年间，财务部一直紧密围绕机械集团公司年初职代会的工作核心。在全力为全公司提供优质服务的同时，精心组织会计核算工作，将各项财务基础工作进行规范。并且通过强化财务制度以及财务内部控制制度的建设，从财务管理和战略管理的视角出发，以成本作为核心，以资金作为纽带，持续提升财务服务的质量。
严格遵循财务会计制度以及税收法规，切实履行自身的职责，对会计进行核算工作的组织。
财务部的主要职责包含做好会计核算以及进行会计监督。财务部的全体人员始终严格遵循国家财务会计制度、税收法规，还有 XX 集团总公司的财务制度以及国家其他的财经法律法规，并且认真地履行着财务部的工作职责。审核原始凭证，录入会计记账凭证；编制财务会计报表。计提及缴纳各项税费；安排资金计划，统一调拨、支付资金至结算中心等。每位会计人员都勤恳做事、任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，确保了会计信息收集、处理和传递的及时性与准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
财务部经过两个月编制 XX 年度三套会计决算报告后，便按新企业会计制度的要求开始进行新中大 20xx 年财务会计模块的初始化工作。他们对会计科目进行了设置，对核算项目进行了设置，对部门也进行了设置，同时对会计报表的格式等按照新企业会计制度的规定进行了处理，并且针对平时会计核算和报表编制中发现的问题与不足进行了改进和完善。设置了“制造费用”明细科目，并且按照该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，所以费用的具体开支情况现在很清晰；对“应交税金”科目的核算进行了规范，比如增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一以及现金流量项目的规范化；以前收下属分公司的管理费用是冲减管理费用，现在改为冲减制造费用，这样能让管理费用和销售毛利率的反映更合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理之后，依据《固定资产分类与代码》为固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并且在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。XX 集团总公司要求在今年 4 月份全面正式开启新中大财务软件的运行。本集团公司财务部在 3 月份就彻底摒弃了金蝶财务系统，开始正式运行新中大财务软件，从而结束了持续长达半年的两套财务软件同时运行的状况。当下，新中大软件已经与矿部成功链接，并且运行状况良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
XX 集团依据司企字[]117 号文《关于下达〈XX 集团 20xx 年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》以及司字[]8 号文《关于下达分公司多样化经营二 00X 暨一季度生产经营计划的通知》。财务部将有关考核指标进行了分解，随后下发了 XX 年财务计划和可控费用指标。在财务执行期间，严格把控费用，并且实行刚性考核。财务部每一季度会汇总可控费用的执行情况，然后在公司常务会上进行通报。针对每一季度电话费超支的部室和单位，会按照超支额扣除部室负责人以及其他第一责任人的奖金。对于其他可控性费用，也实行指标考核，对于超支的部分坚决不进行核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，原材料市场价格持续上扬。同时，XX 集团总公司销售价格制订相对迟缓。在此情况下，本集团公司资金一度处于紧张状态。财务部为此采取了两方面措施。一方面，及时与客户进行对账，着力加强销货款的及时回笼，在资金安排方面，做到公正且透明，按照先急后缓的原则进行安排；另一方面，依据集团公司的经营方针与计划，合理地对融资进度和额度进行安排，并且针对工商银行借款利率上浮的状况，挑选相对利率更低的农村信用联社贷款，同时通过向 XX 集团总部结算中心进行临时借款，以此来保证生产经营的需求。这样，以资金作为纽带进行综合调控，从而促进了整个集团生产经营发展能够有序地进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。财务部为提升会计信息的质量，制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》。该办法对各母子公司的会计报表，从报送时间是否及时、数据是否准确、报表格式是否规范以及完整性等方面，进行了较为系统的规定。通过这些规定，逐步提升了会计信息的质量，为领导决策以及管理者进行财务分析，提供了可靠且有用的信息。
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使会计工作的各个环节能按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定
为明确职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责。各岗位会计人员需根据本岗位职责要求，进行工作总结。要进行岗位评述和认定。需对各自工作提出建议、作出打算。还要对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样做强化了各岗位会计人员的责任感，同时也加强了内部核算的监督力度，并且促进了各岗位之间的交流、合作以及团结。
开展了自查活动，该活动涉及涉税业务，以及对执行企业会计制度、会计法和其他财经法律法规的自查
财务部为规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，组织了本集团公司内 XX 年至 XX 年的财务自查活动。对审计和自查中发现的问题及时进行了整改，之后还进行了交流，从而提高了会计人员的职业技能。
下半年，本集团公司要实现各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作十分重要且责任重大。因此，需在以下几个方面持续做好工作：
做好上半年以及第三季度的经济活动分析工作，要及时提出能够实现本集团公司生产经营计划的财务控制方面的可行性措施或者建议。协助 XX 集团总部开展收入、成本、费用的专项检查工作，加大对非生产费用和可控费用的控制力度以及执行力度，只要是不能超支的就绝对不能超支。
为更好地进行资金管理且实现统一调配，依据 XX 集团总部结算中心的工作计划安排，需做好本公司结算中心的统收统支工作，同时也要做好结算软件的培训与安装工作。
继续制定各项财务管理制度，像会计电算化管理制度等；继续完善各项财务管理制度，如固定资产财务管理制度等；继续制定会计人员岗位考评办法等内部控制制度。
XX 集团总部财务处要求在全集团推行全面预算管理，本公司被选为先行试点单位，所以财务部需要积极配合来做好这方面的工作。
做好年终财务决算的各项前期准备工作。在工作中若遇到无法解决的问题，要及时进行反映，以期望能够得到及时的解决。同时，要注重与 XX 集团总部财务处、分部以及本公司等各个有关部室进行沟通，这样能更好地提升财务服务质量。
加强对会计人员业务知识的学习，使其不断提升。加强对企业会计制度的学习，让会计人员更好地掌握。加强对国家有关财经法规的学习，促使会计人员熟悉相关规定。结合会计人员考评办法，逐步提升会计人员的专业知识，逐步提升会计人员的技能，逐步提升会计人员的职业判断能力。
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